Novedades de Working Papers y SmartSync 2017

CaseWare Cloud

Integración con CaseWare Cloud

• Para eliminar la duplicación del trabajo, los campos "Nombre operativo" y "N.I.E./NIT" del diálogo Propiedades del compromiso ahora se sincronizan con sus campos correspondientes en Cloud: "Nombre operativo" y "Número de empresa". Los cambios que se realicen en las Propiedades del compromiso actualizarán automáticamente los campos de la Entidad en Cloud y viceversa.

Gestión de proyectos

Asientos de ajuste

• Ahora es posible desplazarse en la pantalla de Asientos de ajuste en un archivo bloqueado para ver todas las entradas de línea.

Compresión de archivos

• Se mejoró la seguridad de los archivos de cliente comprimidos.

Stabilidad de los archivos

• Ahora admitimos bases de datos (.dbf/.cdx) de hasta 4 GB. Esto le permitirá prestar servicio a clientes con balances de comprobación sumamente grandes que no contaban anteriormente con soporte en Working Papers.

Cambios de divisa

• Los asientos de ajuste registrados en las cuentas de correspondencia/grupo ahora aplican el tipo de cambio de monedas asociado a la primera cuenta asignada a la correspondencia/grupo, asegurando que los ajustes reflejen el balance debidamente convertido.

  Usted puede aplicar esta función a archivos más antiguos volviendo a registrar todos los asientos desde el diálogo Reparar archivo.

  

Maintenimiento

• En versiones anteriores, el usuario debía navegar a Herramientas | Opciones | Generales para borrar la lista de archivos recientes. No había una opción que permitiera eliminar archivos (con excepción de las copias sincronizadas) uno a uno. Hemos agregado dos nuevas opciones al menú de contexto de clic derecho para ayudar a los usuarios a organizar su lista de Archivos recientes:



• Eliminar de la lista - Use esta opción para eliminar el archivo seleccionado de la lista de archivos recientes. Si el archivo es un archivo sincronizado, esta opción aparece deshabilitada.

• Borrar archivos desanclados - Seleccione esta opción para borrar todos los archivos desanclados del registro.

Rendimiento

• Se mejoró el desempeño al leer y escribir metadatos.

Configuración regional

• En las regiones donde se generan informes y estados financieros en varias monedas, ahora se puede modificar el formato predeterminado de los elementos de presentación de monedas, incluyendo el símbolo de la moneda, posición, símbolo decimal y símbolo de agrupamiento de dígitos. Puede optar por seguir usando la configuración regional predeterminada o especificar una configuración personalizada. Puede acceder a estas opciones desde la pestaña de Herramientas seleccionando Opciones | Moneda. Esto elimina la necesidad de cambiar la configuración regional de su computadora.

Rols

• Para ayudar en el proceso de revisión, se podrá asignar a los roles una nueva opción Documento listo para revisión cuando para indicar cuándo un documento está listo para ser revisado.

  

Redondeo

• Para lograr una mayor eficiencia, al momento de la importación, puede redondear el balance de comprobación y establecer cuentas para las diferencias.

Tracker

• Ahora es posible incluir subcarpetas al comprimir archivos usando CaseWare Tracker. Ahora se agrega la nueva opción Incluir subcarpetas en el diálogo de solicitud antes de comprimir los archivos de la vista seleccionada.

  

Interfaz

• Ahora es posible navegar rápidamente entre las páginas desde la pestaña Ver al ver un documento PDF en el visualizador interno.

  

• Puede agregarse un comando de acceso rápido Explorar computadora a la Barra de herramientas de acceso rápido para abrir con facilidad archivos existentes.

  

• Se mejoraron los iconos de la Barra de herramientas de acceso rápido, lo que permite identificar con mayor facilidad diferentes grupos de comandos.

  Antes (2016)

  

  Después (2017)

  

Sin papeles

Exportación en PDF

• En las jurisdicciones donde se usa la numeración de Bates, ahora puede agregar este esquema de numeración al exportar un documento a PDF o al ejecutar una exportación de PDF en lotes. La Numeración Bates está disponible en el diálogo Opciones avanzadas de PDF. Puede especificar dónde empieza y termina la numeración, el tipo de número y la posición.

  

• Si los PDF están configurados para abrirse con un visualizador externo, los PDF protegidos con contraseña se excluirán cuando se exporten múltiples archivos PDF. Los usuarios no sabían que esos documentos quedaban excluidos de las exportaciones, por lo que ahora se muestra una ventana de advertencia después de la exportación que enumera los documentos que no fueron incluidos.

SmartSync

Sincronización

• Las copias de SmartSync ya no se borrarán mientras los documentos permanezcan abiertos.

SmartSync Server

• La pestaña SmartSync Server del diálogo Abrir ahora muestra correctamente todos los archivos a los que está asignado un usuario. En versiones anteriores, los nuevos usuarios de una firma no podían ver ningún archivo en la pestaña de servidor de SmartSync a menos que se abriera una copia secundaria.

• Al abrir archivos de la pestaña SmartSync Server, ahora puede crear más etiquetas significativas para los servidores SmartSync existentes en el diálogo Manejar servidores SmartSync haciendo doble clic en las etiquetas.

• La extensión de archivo de los archivos de seguridad temporales ha cambiado. Estos archivos de seguridad se crean durante las operaciones de Servicio de archivos en archivos comprimidos para SmartSync Server y Cloud. La extensión de archivo anterior era .ac_, y la nueva extensión de archivo es .acx. Es posible que los administradores de TI deban agregar la extensión .acx a las listas de exclusión de antivirus.

Desarrollo de plantillas incluyendo CaseView

Anotaciones

• Ahora puede eliminar anotaciones con simplemente hacer clic derecho sobre la anotación y seleccionar Eliminar esta anotación del menú de contexto.

  

Cálculos

• Se agregó la nueva función BALDESC a la lista de funciones de enlace del diálogo Editor de cálculo. Esta función devuelve detalles (descripción completa, abreviatura o configuración anterior/futura) de un saldo personal.

Celdas

• En las regiones donde se generan informes y estados financieros en varias monedas, las opciones de moneda/unidad que hacen posible el uso de la configuración regional de moneda del sistema operativo Windows o de la configuración del archivo de compromiso, ahora están disponibles para todas las celdas, las celdas individuales o los puntos de datos de gráficos. Esto se relaciona con la nueva opción incluida en Working Papers y elimina la necesidad de cambiar la configuración regional de su computadora.

  Todas las celdas

  Celdas individuales

  Puntos de datos de gráficos

• Hemos ampliado la lista de opciones de menú de CaseView disponibles en las Acciones del diálogo Eventos, a fin de que los creadores de plantillas puedan incorporar dichas acciones al crear nuevas Cintas.

  

• Ahora puede editar el contenido de una celda de entrada en el Modo formulario y el Modo formulario con edición activada haciendo doble clic sobre la celda. Este cambio refleja la funcionalidad de otras aplicaciones de hojas de cálculo.

  Si la celda ya tiene un evento de doble clic programado, puede alternativamente hacer doble clic mientras oprime la tecla CTRL para editar la celda. En el modo Diseño, al hacer doble clic sobre una celda se abre el diálogo Editar celda.

• Para disminuir la confusión y el "ruido", se ha agregado la opción Omitir cambios de contenido para las acciones Actualizar un enlace de Biblioteca de conocimientos y Actualizar todos los enlaces de Biblioteca de conocimientos. Cuando los creadores de plantillas habilitan esta opción, las comparaciones con el contenido actualizado de la Biblioteca de conocimientos no indicarán los cambios realizados a los textos de entrada o números de notas.

  

Gráficos

• Las leyendas y los títulos de gráficos de gran longitud ahora pasan automáticamente a la línea siguiente en lugar de truncarse en los extremos.

Interfaz

• El modo Múltiples ventanas de documentos ahora está habilitado de forma predeterminada. Esto permitirá a los usuarios abrir múltiples documentos de CaseView en ventanas individuales. Si es necesario, puede deshabilitar esta opción en Herramientas | Opciones | Interfaz.

Enlaces

• Los creadores de plantillas pueden ahora aprovechar la opción Usar campo de signo de correspondencia/grupo en enlace en el diálogo Configuración de documento de CaseView. Esto eliminará la necesidad de agregar el modificador SIGN a todas las fórmulas. Cuando los usuarios finales registran ajustes a los números de correspondencia/grupo, el signo se basará en el número de correspondencia/grupo independientemente de si se han asignado cuentas de balance de comprobación.

  

Números de nota

• El diálogo Agregar/Eliminar números de notas en Modo formulario y Modo formulario con edición activada ha sido modificado para manejar las notas de subdocumentos. Ahora los elementos se muestran en formato de árbol con casillas de verificación, para habilitar o deshabilitar fácilmente números de nota individuales.

Redondeo

• Al redondear dos valores iguales, cuando uno de los dos tiene habilitada la propiedad Invertir signo, use la opción Ignorar propiedad de celda numérica "Invertir signo" para garantizar que CaseView no registre un error de redondeo para los dos valores.

  Por ejemplo, si se compara un elemento de gasto de la sección “Otros ingresos y gastos” del Estado de resultados en el que se muestra (1,000), con el mismo elemento de línea de una nota que muestra 1,000, ya no se generará un error de redondeo cuando esta opción esté habilitada.

  

Tablas

• Ahora las tablas de CaseView se tratan como una sola unidad para fines de ordenamiento. Cuando se incluyen como parte de una sección que tiene la opción de ordenamiento activada, todas las tablas completamente contenidas por la sección moverán los párrafos y otras tablas como una sola unidad.

XBRL

• Se agregó el nuevo comando Opciones al menú XBRL de la pestaña Herramientas de la Cinta.

  

  Puede configurar las opciones de XBRL en el diálogo Opciones de XBRL. Estas opciones incluyen:

  • un conjunto de opciones nuevas que anteriormente requerían modificar el archivo CV.VER.

  • la posibilidad de incluir una declaración XML para documentos XBRL exportados y documentos Inline XBRL.

  • la posibilidad de personalizar mensajes de diagnóstico XBRL.

Balance de comprobación y contabilidad

Correspondencias y grupos

• Para facilitar la asignación de números de correspondencia/grupo a balances de comprobación voluminosos, el diálogo Asignar números de correspondencia y Asignar números de grupo ahora incluye un filtro de búsqueda que llena previamente una lista de resultados con base en el valor ingresado. La búsqueda admite el uso de caracteres comodín (*, ?) para cualquier secuencia de caracteres.

  

Papeles de trabajo

Documentos automáticos

• Ahora es posible renombrar los encabezados de columna en los documentos automáticos. Esto puede hacerse con el comando Renombrar columnas del menú de contexto o la pestaña Ver en la Cinta. Esta es una configuración específica del documento.

  

Administrador de documentos

• Se agregó una nueva propiedad de entregable a los documentos para ayudar a identificar los documentos como entregables del cliente y poder estar al tanto de su fecha de entrega.

  

  La adición de esta propiedad de documento permite además filtrar los documentos en el Administrador de documentos. De esta forma, puede consultar fácilmente todos los entregables del cliente y sus fechas de entrega. Para obtener más información, consulte Cómo crear un filtro.

  

• Los documentos convertidos a marcadores de posición ahora se depositan en la Papelera de reciclaje de Windows, de modo que puedan reponerse en el archivo del cliente de ser necesario.

• Ahora tiene la opción de mostrar las aprobaciones de roles como iconos en la columna Nombre del Administrador de documentos o en una columna por separado.

  Iconos de documento

  Columna por separado

  Para acceder a esta opción, desde la pestaña Herramientas seleccione Opciones | Roles.

  

Gestión de proyectos

• Se corrigió un problema que hacía que la ejecución de Herramientas | Reparar | Renumerar en un archivo que contiene más de 7680 registros en ciertas bases de datos resultara en un archivo que ya no se puede abrir.

• Se corrigió un problema por el cual al importar un balance de comprobación por segunda vez se duplicaban los saldos. Esto solo ocurría con las siguientes configuraciones:

  • Opciones Acumular saldos y Borrar saldos de los períodos a importar seleccionadas en el Asistente de importación de archivos de Excel

  • Opción Permitir el ingreso de saldos del período en el Balance de comprobación (el módulo Otros asientos será desactivado) seleccionada en las Propiedades de compromiso

• Se corrigió un problema por el cual Working Papers dejaba ocasionalmente de funcionar cuando se agregaba una nueva cuenta de Medidas de rendimiento.

• Se corrigió un problema por el cual la exploración en detalle consolidada no mostraba toda la información de la entidad en el informe de acceso en detalle.

• Se corrigió un problema por el cual los documentos no se abrían si se hacía doble clic sobre ellos cuando el cursor se encontraba bajo algunos encabezados de columna.

Importación e integración de impuestos

• La importación de balances de comprobación con conjuntos de datos de gran tamaño ahora se realiza más rápido.

• El Asistente de importación de archivos de Excel ya no importará hojas de cálculo ocultas.

Instalación

• Se corrigió un problema que hacía que Working Papers no se instalara correctamente debido a errores en la instalación de los componentes necesarios.

Interfaz

• Se corrigió un problema que hacía que algunas columnas de la página Abrir del Backstage de Archivo quedaran accidentalmente ocultas.

• Se corrigió un problema por el cual el diálogo Editar pendiente podía asignar pendientes a los documentos incorrectos al usarse la barra de herramientas de navegación.

• Se corrigieron problemas de los dispositivos con pantallas de alta resolución.

• Se eliminó la opción Formato del diálogo Propiedades de grupo y del diálogo Número de grupo nuevo.

Sin papeles

• Se corrigió un problema por el cual el comando Guardar en PDF no funcionaba correctamente con los archivos .png y .jpg.

• Las actualizaciones de Microsoft Windows ya no provocarán que los usuarios reciban el mensaje “Error 30: impresora no activada” al intentar guardar o imprimir documentos en PDF.

SmartSync

CaseWare Cloud

• La apertura y el cierre de archivos con grandes volúmenes de datos ahora se realizan considerablemente más rápido.

Sincronización

• Se corrigió un problema por el cual al insertar una copia de un documento de Sincronización a pedido podían producirse conflictos de sincronización en archivos de Working Papers publicados.

• Se corrigió un problema por el cual Working Papers dejaba ocasionalmente de funcionar cuando se verificaba un documento automático.

SmartSync Server

• Se corrigió un problema por el cual la creación de una copia sincronizada en SmartSync Server con documentos pendientes en una máquina virtual hacía que Working Papers fallara.

• Se corrigió un problema por el cual el instalador de SmartSync Server podía eliminar imprevistamente ciertos permisos personalizados durante la actualización.

• Se mejoró la gestión de errores al sincronizar los datos entre SmartSync Server y Working Papers.

• Se corrigió un problema por el cual SmartSync Server agotaba el tiempo de espera al indexar un número elevado de archivos.

• Se corrigió un problema que podía ocasionar una actividad excesiva de disco al usar SmartSync Server.

• La pestaña SmartSync Server del diálogo Archivo Abrir ahora refleja correctamente los cambios efectuados en el Almacén de datos.

• Se mejoró el rendimiento de SmartSync Server.

Terminal Server

• Se corrigió un problema por el cual la extracción de una licencia remota en un servidor Terminal Server en un entorno Citrix impedía a los demás usuarios terminales conectarse al servidor de licencias.

Desarrollo de plantillas incluyendo CaseView

Cálculos

• Se corrigió un problema por el cual al abrir el editor de cálculo en un explorador con una fórmula extensa hacía que CaseView dejara de funcionar.

Celdas

• Se corrigió un problema por el cual los usuarios podían recibir un mensaje de error al insertar una fórmula en una celda con el diálogo de enlace.

• Se corrigió un problema por el cual no se podían eliminar las omisiones de valores calculados en celdas que contenían referencias a datos externos.

• Se corrigió un problema por el cual el comando Deshacer solo revertía el cambio más reciente en una celda con datos externos. Ahora el comando Deshacer puede revertir múltiples cambios realizados a una celda con datos externos.

Exportaciones

• Los informes de Excel y html exportados ahora muestran anotaciones de grupos de impuestos.

• Se corrigió un problema por el cual la exportación de un documento a un archivo RTF no se abría si el documento contenía una celda dividida entre dos páginas.

• Se corrigió un problema por el cual los usuarios no podían imprimir un documento de CaseView en formato PDF si el documento contenía otros archivos PDF que tuvieran imágenes con transparencias.

Interfaz

• Se corrigió un problema por el cual CaseView podía dejar de funcionar en el Modo formulario cuando se usaba Visual Merge y un tema distinto de Panorama.

• Se corrigió un problema por el cual los números de página de los subdocumentos con tablas de contenidos solían estar incorrectos.

• Se corrigió un problema por el cual al hacer clic en una celda con botón para abrir el Asistente para Limpieza de compromiso generaba un mensaje de error.

• Se corrigió un problema por el cual el cierre de un documento con un archivo PDF insertado hacía ocasionalmente que CaseView dejara de funcionar.

Compilador

• Se corrigió un problema por el cual se duplicaban los archivos de la lista de archivos al empaquetar una plantilla.

Balance de comprobación y contabilidad

• El Asistente de componentes de copia ahora copia debidamente el texto de comentarios del documento automático de balance de comprobación.

Papeles de trabajo

Documentos automáticos

• Se corrigió un problema por el cual las anotaciones no podían agregarse a las líneas de total y subtotal para los grupos de impuestos en documentos automáticos.

• Se corrigió un problema por el cual la configuración de presentación de las columnas para los Asientos personalizados podía provocar que las columnas Débito, Crédito y Total se mostraran al mismo tiempo.

• Se corrigió un problema por el cual al explorar en detalle en informes con vista consolidada se mostraban saldos consolidados incorrectos.

Administrador de documentos

• Se corrigió un problema por el cual los archivos de correo electrónico de Outlook de más de 1 MB no podían agregarse al Administrador de documentos en la versión de 64 bits de Working Papers.

Working Papers y SmartSync:

Fecha de revisión	Notas de la versión
Marzo, 2018	2017.00.283
Noviembre, 2017	2017.00.245
Septiembre, 2017	2017.00.225
Junio, 2017	2017.00.154 (Difusión)

Herramienta para la administración del Almacén de datos:

Fecha de revisión	Notas de la versión
Octubre, 2017	2017.00.237